特別養護老人ホーム 北上の郷
 
平成18年度決算報告
 
1.平成18年度収支計算書
 
 
(単位:円)
予算
決算
差異
介護福祉施設介護料収入
160,432,000
160,889,192
-457,192
居宅介護料収入
167,751,000
168,163,165
-412,165
居宅介護支援介護料収入
9,112,000
9,289,500
-177,500
利用者等利用料収入
79,419,000
80,066,443
-647,443
その他の事業収入
5,570,000
6,164,149
-594,149
寄付金収入
149,000
149,000
0
受取利息配当金収入
42,000
41,851
149
雑収入
1,446,000
1,617,258
-171,258
経常活動収入計@
423,921,000
426,380,558
-2,459,558
人件費支出
263,819,000
262,967,506
851,494
経費支出
112,498,000
108,916,074
3,581,926
 (直接介護支出)
80,336,000
77,948,202
2,387,798
 (一般管理支出)
32,162,000
30,967,872
1,194,128
利用者負担減免額
1,840,000
1,824,270
15,730
借入金利息支出
3,858,000
3,849,275
8,725
経常活動支出計A
382,015,000
377,557,125
4,457,875
経常活動資金収支差額B(@−A)
41,906,000
48,823,433
-6,917,433
施設整備等補助金収入
1,060,000
1,060,000
0
施設整備等収入計C
1,060,000
1,060,000
0
固定資産取得支出
2,501,000
2,501,190
-190
施設整備等支出計D
2,501,000
2,501,190
-190
施設整備等資金収支差額E(C−D)
-1,441,000
-1,441,190
190
設備資金借入金元金償還補助金収入
7,156,000
7,155,000
1,000
財務活動等収入F
7,156,000
7,155,000
1,000
設備資金借入金元金償還金支出
15,750,000
15,750,000
0
長期運営資金借入金元金償還金支出
4,512,000
4,512,000
0
財務活動等支出計G
20,262,000
20,262,000
0
財務活動等資金収支差額H(F−G)
-13,106,000
-13,107,000
1,000
予備費I
0
   
当期資金収支差額J(B+E+H-I)
27,359,000
34,275,243
-6,916,243
前期末支払資金残高K
96,870,860
96,870,860
0
当期末支払資金残高L(J+K)
124,229,860
131,146,103
-6,915,243
 
 
2.平成18年度事業活動収支計算書
 
     
(単位:円)
 
前年度
当年度
増減
介護福祉施設介護料収入
174,024,805
160,889,192
-13,135,613
居宅介護料収入
145,224,704
168,163,165
22,938,461
居宅介護支援介護料収入
6,786,500
9,289,500
2,503,000
利用者等利用料収入
42,745,511
80,066,443
37,320,932
その他の事業収入
9,133,181
6,164,149
-2,969,032
国庫補助金等特別積立金取崩額
24,986,521
25,030,686
44,165
事業活動収入計@
402,901,222
449,603,135
46,701,913
人件費
231,545,942
262,967,506
31,421,564
経費
104,423,200
108,916,074
4,492,874
 (直接介護費)
30,382,493
77,948,202
47,565,709
 (一般管理費)
74,040,707
30,967,872
-43,072,835
利用者減免額
1,799,043
1,824,270
25,227
減価償却費
31,587,510
33,995,762
2,408,252
事業活動支出計A
369,355,695
407,703,612
38,347,917
事業活動収支差額B(@−A)
33,545,527
41,899,523
8,353,996
受取利息配当金収入
767
41,851
41,084
寄付金収入
170,000
149,000
-21,000
雑収入
1,474,243
1,617,258
143,015
事業活動外収入計C
1,645,010
1,808,109
163,099
借入金利息
2,725,622
3,849,275
1,123,653
事業活動外支出計D
2,725,622
3,849,275
1,123,653
事業活動外収支差額E(C-D)
-1,080,612
-2,041,166
-960,554
経常収支差額F(B+E)
32,464,915
39,858,357
7,393,442
施設整備等補助金収入  
1,060,000
1,060,000
設備資金借入金元金償還補助金
7,155,000
7,155,000
0
特別収入計G
7,155,000
8,215,000
1,060,000
国庫補助金等特別積立金繰入額
7,155,000
8,215,000
1,060,000
特別支出計H
7,155,000
8,215,000
1,060,000
特別収支差額I(G-H)
0
0
0
当期活動収支差額J(F+I)
32,464,915
39,858,357
7,393,442
前期繰越活動収支差額K
66,980,422
99,445,337
32,464,915
基本金取崩額L      
基本金組入額M      
その他の積立金取崩額N      
その他の積立金繰入額O      
次期繰越活動収支差額P(J+K+L-M+N-O)
99,445,337
139,303,694
39,858,357
 
 
3.貸借対照表(平成19年3月31日現在)
 
     
(単位:円)
 
前年度
当年度
増減
流動資産
129,160,820
166,646,598
37,485,778
  現金預金
70,554,565
98,716,606
28,162,041
  未収金
56,829,369
66,212,591
9,383,222
  立替金
37,138
79,992
42,854
  前払金
1,739,748
1,637,409
-102,339
固定資産
1,525,937,039
1,494,442,467
-31,494,572
  基本財産
1,461,766,755
1,438,697,814
-23,068,941
    土地
407,149,560
407,149,560
0
    建物
1,054,617,195
1,031,548,254
-23,068,941
  その他の固定資産
64,170,284
55,744,653
-8,425,631
    土地
5,035,988
5,035,988
0
    建物
8,754,625
8,030,007
-724,618
    構築物
365,007
322,482
-42,525
    車両運搬具
5,244,136
5,531,781
287,645
    器具及び備品
43,886,763
35,738,798
-8,147,965
    権利
455,637
435,818
-19,819
    ソフトウェア
257,250
478,901
221,651
    退職資金積立預金
170,878
170,878
0
資産の部合計
1,655,097,859
1,661,089,065
5,991,206
流動負債
32,289,960
35,500,495
3,210,535
  未払金
8,863,930
10,625,564
1,761,634
  預り金
3,426,030
4,874,931
1,448,901
  会計区分外借入金
20,000,000
20,000,000
0
固定負債
364,646,878
344,384,878
-20,262,000
  設備資金借入金
283,500,000
267,750,000
-15,750,000
  長期運営資金借入金
80,976,000
76,464,000
-4,512,000
  退職給与引当金
170,878
170,878
0
負債の部合計
396,936,838
379,885,373
-17,051,465
基本金
440,810,595
440,810,595
0
国庫補助金等特別積立金
717,905,089
701,089,403
-16,815,686
次期繰越活動収支差額
99,445,337
139,303,694
39,858,357
  次期繰越活動収支差額
99,445,337
139,303,694
39,858,357
  (うち当期活動収支差額)
32,464,915
39,858,357
7,393,442
純資産の部合計
1,258,161,021
1,281,203,692
23,042,671
負債及び純資産の部合計
1,655,097,859
1,661,089,065
5,991,206
 
 
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