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| １．平成１８年度収支計算書 |
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(単位:円) |
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予算 |
決算 |
差異 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
160,432,000 |
160,889,192 |
-457,192 |
| 居宅介護料収入 |
167,751,000 |
168,163,165 |
-412,165 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
9,112,000 |
9,289,500 |
-177,500 |
| 利用者等利用料収入 |
79,419,000 |
80,066,443 |
-647,443 |
| その他の事業収入 |
5,570,000 |
6,164,149 |
-594,149 |
| 寄付金収入 |
149,000 |
149,000 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
42,000 |
41,851 |
149 |
| 雑収入 |
1,446,000 |
1,617,258 |
-171,258 |
| 経常活動収入計① |
423,921,000 |
426,380,558 |
-2,459,558 |
| 人件費支出 |
263,819,000 |
262,967,506 |
851,494 |
| 経費支出 |
112,498,000 |
108,916,074 |
3,581,926 |
| (直接介護支出) |
80,336,000 |
77,948,202 |
2,387,798 |
| (一般管理支出) |
32,162,000 |
30,967,872 |
1,194,128 |
| 利用者負担減免額 |
1,840,000 |
1,824,270 |
15,730 |
| 借入金利息支出 |
3,858,000 |
3,849,275 |
8,725 |
| 経常活動支出計② |
382,015,000 |
377,557,125 |
4,457,875 |
| 経常活動資金収支差額③（①－②） |
41,906,000 |
48,823,433 |
-6,917,433 |
| 施設整備等補助金収入 |
1,060,000 |
1,060,000 |
0 |
| 施設整備等収入計④ |
1,060,000 |
1,060,000 |
0 |
| 固定資産取得支出 |
2,501,000 |
2,501,190 |
-190 |
| 施設整備等支出計⑤ |
2,501,000 |
2,501,190 |
-190 |
| 施設整備等資金収支差額⑥（④－⑤） |
-1,441,000 |
-1,441,190 |
190 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 |
7,156,000 |
7,155,000 |
1,000 |
| 財務活動等収入⑦ |
7,156,000 |
7,155,000 |
1,000 |
| 設備資金借入金元金償還金支出 |
15,750,000 |
15,750,000 |
0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
4,512,000 |
4,512,000 |
0 |
| 財務活動等支出計⑧ |
20,262,000 |
20,262,000 |
0 |
| 財務活動等資金収支差額⑨（⑦－⑧） |
-13,106,000 |
-13,107,000 |
1,000 |
| 予備費⑩ |
0 |
|
|
| 当期資金収支差額⑪（③+⑥+⑨-⑩） |
27,359,000 |
34,275,243 |
-6,916,243 |
| 前期末支払資金残高⑫ |
96,870,860 |
96,870,860 |
0 |
| 当期末支払資金残高⑬（⑪+⑫） |
124,229,860 |
131,146,103 |
-6,915,243 |
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| ２．平成１８年度事業活動収支計算書 |
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|
(単位:円) |
| |
前年度 |
当年度 |
増減 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
174,024,805 |
160,889,192 |
-13,135,613 |
| 居宅介護料収入 |
145,224,704 |
168,163,165 |
22,938,461 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
6,786,500 |
9,289,500 |
2,503,000 |
| 利用者等利用料収入 |
42,745,511 |
80,066,443 |
37,320,932 |
| その他の事業収入 |
9,133,181 |
6,164,149 |
-2,969,032 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
24,986,521 |
25,030,686 |
44,165 |
| 事業活動収入計① |
402,901,222 |
449,603,135 |
46,701,913 |
| 人件費 |
231,545,942 |
262,967,506 |
31,421,564 |
| 経費 |
104,423,200 |
108,916,074 |
4,492,874 |
| (直接介護費) |
30,382,493 |
77,948,202 |
47,565,709 |
| (一般管理費) |
74,040,707 |
30,967,872 |
-43,072,835 |
| 利用者減免額 |
1,799,043 |
1,824,270 |
25,227 |
| 減価償却費 |
31,587,510 |
33,995,762 |
2,408,252 |
| 事業活動支出計② |
369,355,695 |
407,703,612 |
38,347,917 |
| 事業活動収支差額③（①－②） |
33,545,527 |
41,899,523 |
8,353,996 |
| 受取利息配当金収入 |
767 |
41,851 |
41,084 |
| 寄付金収入 |
170,000 |
149,000 |
-21,000 |
| 雑収入 |
1,474,243 |
1,617,258 |
143,015 |
| 事業活動外収入計④ |
1,645,010 |
1,808,109 |
163,099 |
| 借入金利息 |
2,725,622 |
3,849,275 |
1,123,653 |
| 事業活動外支出計⑤ |
2,725,622 |
3,849,275 |
1,123,653 |
| 事業活動外収支差額⑥（④-⑤） |
-1,080,612 |
-2,041,166 |
-960,554 |
| 経常収支差額⑦（③+⑥） |
32,464,915 |
39,858,357 |
7,393,442 |
| 施設整備等補助金収入 |
|
1,060,000 |
1,060,000 |
| 設備資金借入金元金償還補助金 |
7,155,000 |
7,155,000 |
0 |
| 特別収入計⑧ |
7,155,000 |
8,215,000 |
1,060,000 |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 |
7,155,000 |
8,215,000 |
1,060,000 |
| 特別支出計⑨ |
7,155,000 |
8,215,000 |
1,060,000 |
| 特別収支差額⑩（⑧-⑨） |
0 |
0 |
0 |
| 当期活動収支差額⑪（⑦+⑩） |
32,464,915 |
39,858,357 |
7,393,442 |
| 前期繰越活動収支差額⑫ |
66,980,422 |
99,445,337 |
32,464,915 |
| 基本金取崩額⑬ |
|
|
|
| 基本金組入額⑭ |
|
|
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| その他の積立金取崩額⑮ |
|
|
|
| その他の積立金繰入額⑯ |
|
|
|
| 次期繰越活動収支差額⑰（⑪+⑫+⑬-⑭＋⑮-⑯） |
99,445,337 |
139,303,694 |
39,858,357 |
|
| |
| |
| ３．貸借対照表（平成１９年３月３１日現在） |
| |
| |
|
|
(単位:円) |
| |
前年度 |
当年度 |
増減 |
| 流動資産 |
129,160,820 |
166,646,598 |
37,485,778 |
| 現金預金 |
70,554,565 |
98,716,606 |
28,162,041 |
| 未収金 |
56,829,369 |
66,212,591 |
9,383,222 |
| 立替金 |
37,138 |
79,992 |
42,854 |
| 前払金 |
1,739,748 |
1,637,409 |
-102,339 |
| 固定資産 |
1,525,937,039 |
1,494,442,467 |
-31,494,572 |
| 基本財産 |
1,461,766,755 |
1,438,697,814 |
-23,068,941 |
| 土地 |
407,149,560 |
407,149,560 |
0 |
| 建物 |
1,054,617,195 |
1,031,548,254 |
-23,068,941 |
| その他の固定資産 |
64,170,284 |
55,744,653 |
-8,425,631 |
| 土地 |
5,035,988 |
5,035,988 |
0 |
| 建物 |
8,754,625 |
8,030,007 |
-724,618 |
| 構築物 |
365,007 |
322,482 |
-42,525 |
| 車両運搬具 |
5,244,136 |
5,531,781 |
287,645 |
| 器具及び備品 |
43,886,763 |
35,738,798 |
-8,147,965 |
| 権利 |
455,637 |
435,818 |
-19,819 |
| ソフトウェア |
257,250 |
478,901 |
221,651 |
| 退職資金積立預金 |
170,878 |
170,878 |
0 |
| 資産の部合計 |
1,655,097,859 |
1,661,089,065 |
5,991,206 |
| 流動負債 |
32,289,960 |
35,500,495 |
3,210,535 |
| 未払金 |
8,863,930 |
10,625,564 |
1,761,634 |
| 預り金 |
3,426,030 |
4,874,931 |
1,448,901 |
| 会計区分外借入金 |
20,000,000 |
20,000,000 |
0 |
| 固定負債 |
364,646,878 |
344,384,878 |
-20,262,000 |
| 設備資金借入金 |
283,500,000 |
267,750,000 |
-15,750,000 |
| 長期運営資金借入金 |
80,976,000 |
76,464,000 |
-4,512,000 |
| 退職給与引当金 |
170,878 |
170,878 |
0 |
| 負債の部合計 |
396,936,838 |
379,885,373 |
-17,051,465 |
| 基本金 |
440,810,595 |
440,810,595 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
717,905,089 |
701,089,403 |
-16,815,686 |
| 次期繰越活動収支差額 |
99,445,337 |
139,303,694 |
39,858,357 |
| 次期繰越活動収支差額 |
99,445,337 |
139,303,694 |
39,858,357 |
| （うち当期活動収支差額） |
32,464,915 |
39,858,357 |
7,393,442 |
| 純資産の部合計 |
1,258,161,021 |
1,281,203,692 |
23,042,671 |
| 負債及び純資産の部合計 |
1,655,097,859 |
1,661,089,065 |
5,991,206 |
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特別養護老人ホーム 北上の郷グループ |
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2 |
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