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| １．平成
23
年度収支計算書 |
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（
単位
：
円
） |
| |
予 算 |
決 算 |
差 異 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
158,937,000 |
158,180,320 |
-756,680 |
| 居宅介護料収入 |
194,723,000 |
194,775,449 |
52,449 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
9,701,000 |
9,814,000 |
113,000 |
| 利用者等利用料収入 |
91,049,000 |
90,742,366 |
-306,634 |
| その他の事業収入 |
15,882,000 |
16,061,967 |
179,967 |
| 寄付金収入 |
1,100,000 |
1,200,000 |
100,000 |
| 受取利息配当金収入 |
15,000 |
30,475 |
15,475 |
| 雑収入 |
598,000 |
595,252 |
-2,748 |
| 事業外収入 |
1,522,000 |
1,507,800 |
-14,200 |
| 経常活動収入計① |
473,527,000 |
472,903,629 |
-619,371 |
| 人件費支出 |
326,454,000 |
324,502,270 |
1,951,730 |
| 経費支出 |
110,154,000 |
110,144,650 |
9,350 |
| (直接介護支出) |
77,838,000 |
77,573,042 |
264,958 |
| (一般管理支出) |
32,316,000 |
32,571,608 |
-255,608 |
| 利用者負担減免額 |
533,000 |
524,480 |
8,520 |
| 借入金利息支出 |
2,729,000 |
2,725,690 |
3,310 |
| 事業外支出 |
1,955,000 |
1,952,501 |
2,499 |
| 経常活動支出計② |
441,825,000 |
439,849,591 |
1,975,409 |
| 経常活動資金収支差額③（①－②） |
31,702,000 |
33,058,038 |
1,356,038 |
| 設備資金借入金収入 |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
| 施設整備等補助金収入 |
106,998,000 |
104,817,000 |
-2,181,000 |
| 施設整備等収入計④ |
121,998,000 |
119,817,000 |
-2,181,000 |
| 固定資産取得支出 |
134,764,000 |
134,358,042 |
405,958 |
| 施設整備等支出計⑤ |
134,764,000 |
134,358,042 |
405,958 |
| 施設整備等資金収支差額⑥（④－⑤） |
-12,766,000 |
-14,541,042 |
-1,775,042 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 |
7,014,000 |
7,155,000 |
141,000 |
| 財務活動等収入⑦ |
7,014,000 |
7,155,000 |
141,000 |
| 設備資金借入金元金償還金支出 |
15,754,000 |
15,750,000 |
4,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
4,512,000 |
4,512,000 |
0 |
| 積立預金積立支出 |
|
504,143 |
-504,143 |
| 会計区分外繰入金支出 |
3,384,000 |
3,381,997 |
2,003 |
| 財務活動等支出計⑧ |
23,650,000 |
24,148,140 |
-498,140 |
| 財務活動等資金収支差額⑨（⑦－⑧） |
-16,636,000 |
-16,993,140 |
-357,140 |
| 予備費⑩ |
0 |
- |
0 |
| 当期資金収支差額⑪（③+⑥+⑨-⑩） |
2,300,000 |
1,523,856 |
-776,144 |
| 前期末支払資金残高⑫ |
178,776,000 |
178,776,458 |
458 |
| 当期末支払資金残高⑬（⑪+⑫） |
181,076,000 |
180,330,314 |
-775,686 |
|
| |
| |
| ２．平成23年度事業活動収支計算書
|
| |
| |
|
|
（
単位
：
円
） |
| |
前 年 度 |
当 年 度 |
増 減 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
158,951,940 |
158,180,320 |
-771,620 |
| 居宅介護料収入 |
188,411,583 |
194,775,449 |
6,363,886 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,527,300 |
9,814,000 |
-713,300 |
| 利用者等利用料収入 |
90,647,143 |
90,756,766 |
109,623 |
| その他の事業収入 |
19,556,828 |
16,061,967 |
-3,494,861 |
| 引当金戻入収入 |
170,878 |
|
-170,878 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
22,843,081 |
30,452,287 |
7,609,206 |
| 事業活動収入計① |
491,108,753 |
500,040,789 |
8,932,036 |
| 人件費 |
327,709,456 |
324,502,270 |
-3,207,186 |
| 経費支出 |
108,697,434 |
110,144,650 |
1,447,216 |
| (直接介護費) |
77,835,609 |
77,573,042 |
-262,567 |
| (一般管理費) |
30,861,825 |
32,571,608 |
1,709,783 |
| 利用者減免額 |
833,658 |
538,880 |
-294,778 |
| 減価償却費 |
28,748,652 |
38,869,750 |
10,121,098 |
| 事業活動支出計② |
465,989,200 |
474,055,550 |
8,066,350 |
| 事業活動収支差額③（①－②） |
25,119,553 |
25,985,239 |
865,686 |
| 受取利息配当金収入 |
66,305 |
30,475 |
-35,830 |
| 寄附金収入 |
410,000 |
1,200,000 |
790,000 |
| 雑収入 |
2,538,974 |
595,252 |
-1,943,722 |
| その他の事業活動外収入 |
1,503,840 |
1,507,800 |
3,960 |
| 事業活動外収入計④ |
4,519,119 |
3,333,527 |
-1,185,592 |
| 借入金利息 |
2,941,224 |
2,725,690 |
-215,534 |
| その他の事業活動外支出 |
1,937,254 |
1,952,501 |
15,247 |
| 事業活動外支出計⑤ |
4,878,478 |
4,678,191 |
-200,287 |
| 事業活動外収支差額⑥（④-⑤） |
-359,359 |
-1,344,664 |
-985,305 |
| 経常収支差額⑦（③+⑥） |
24,760,194 |
24,640,575 |
-119,619 |
| 施設整備等補助金収入 |
2,097,000 |
104,817,000 |
102,720,000 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
7,155,000 |
7,155,000 |
0 |
| その他の特別収入 |
26,220,000 |
111,882,763 |
85,662,763 |
| 特別収入計⑧ |
35,472,000 |
223,854.763 |
188,382,763 |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 |
9,252,000 |
110,460,091 |
101,208,091 |
| 会計区分外繰入金支出 |
2,920,551 |
3,381,997 |
461,446 |
| その他の特別損失 |
|
147,275,379 |
147,275,379 |
| 特別支出計⑨ |
12,172,551 |
261,117,467 |
248,944,916 |
| 特別収支差額⑩（⑧-⑨） |
23,299,449 |
-37,262,704 |
-60,562,153 |
| 当期活動収支差額⑪（⑦+⑩） |
48,059,643 |
-12,622,129 |
-60,681,772 |
| 前期繰越活動収支差額⑫ |
163,391,024 |
211,450,667 |
48,059,643 |
| 基本金取崩額⑬ |
|
|
|
| 基本金組入額⑭ |
|
|
|
| その他の積立金取崩額⑮ |
|
|
|
| その他の積立金繰入額⑯ |
|
|
|
次期繰越活動収支差額⑰
（⑪+⑫+⑬-⑭＋⑮-⑯） |
211,450,667 |
198,828,538 |
-12,622,129 |
|
| |
| |
| ３．貸借対照表
（平成２４年３月３１日現在） |
| |
| |
|
|
（
単位
：
円
） |
| |
前 年 度 |
当 年 度 |
増 減 |
| 流動資産 |
192,379,070 |
313,467,243 |
121,088,173 |
| 現金預金 |
122,011,882 |
135,979,561 |
13,967,679 |
| 未収金 |
68,820,463 |
176,351,385 |
107,530,922 |
| 立替金 |
3,670 |
10,172 |
6,502 |
| 前払金 |
1,543,055 |
1,126,125 |
-416,930 |
| 固定資産 |
1,384,925,794 |
1,335,906,671 |
-49,019,123 |
| 基本財産 |
1,348,547,861 |
1,268,842,521 |
-79,705,340 |
| 土地 |
407,149,560 |
407,149,560 |
0 |
| 建物 |
941,398,301 |
861,692,961 |
-79,705,340 |
| その他の固定資産 |
36,377,933 |
67,064,150 |
30,686,217 |
| 土地 |
5,035,988 |
6,894,488 |
1,858,500 |
| 建物 |
13,068,912 |
11,522,736 |
-1,546,176 |
| 構築物 |
543,673 |
21,054,879 |
20,511,206 |
| 車両運搬具 |
1,342,209 |
898,409 |
-443,800 |
| 器具及び備品 |
14,155,954 |
23,958,298 |
9,802,344 |
| 権利 |
520,800 |
520,800 |
0 |
| 保険積立金 |
1,710,397 |
2,214,540 |
504,143 |
| 資産の部合計 |
1,577,304,864 |
1,649,373,914 |
-72,069,050 |
| 流動負債 |
13,602,612 |
133,166,929 |
119,564,317 |
| 未払金 |
8,936,290 |
127,876,943 |
118,940,653 |
| 預り金 |
4,666,322 |
5,289,986 |
623,664 |
| 固定負債 |
269,166,000 |
263,904,000 |
-5,262,000 |
| 設備資金借入金 |
204,750,000 |
204,000,000 |
-750,000 |
| 長期運営資金借入金 |
64,416,000 |
59,904,000 |
-4,512,000 |
| 負債の部合計 |
282,768,612 |
397,070,929 |
114,302,317 |
| 基本金 |
440,810,595 |
440,810,595 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
642,274,990 |
612,663,852 |
-29,611,138 |
| 次期繰越活動収支差額 |
211,450,667 |
198,828,538 |
-12,622,129 |
| 次期繰越活動収支差額 |
211,450,667 |
198,828,538 |
-12,622,129 |
| （うち当期活動収支差額） |
48,059,643 |
-12,622,129 |
-60,681,772 |
| 純資産の部合計 |
1,294,536,252 |
1,252,302,985 |
-42,233,267 |
| 負債及び純資産の部合計 |
1,577,304,864 |
1,649,373,914 |
72,069,050 |
|
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特別養護老人ホーム 北上の郷グループ |
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2 |
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