特別養護老人ホーム 北上の郷
 
平成25年度決算報告
 
◇貸借対照表
( 単位: 円 )
科 目 金 額
資産の部 1,824,962,894
流動資産
現金預金 163,544,356
未収金 87,777,662
立替金 23,031
前払金 921,375
流動資産合計 252,266,424
基本財産
建物 821,671,366
土地 519,296,032
基本財産計 1,340,967,398
その他の固定資産
建物 8,598,107
構築物 22,217,912
車両運搬具 362,889
器具及び備品 22,961,852
土地 6,894,488
権利 520,800
その他の積立預金 161,850,000
その他の固定資産 7,650,359
その他の固定資産計 231,729,072

固定資産計 1,572,696,470
 
負債の部 244,295,206
流動負債
未払金 9,671,548
預り金 2,509,760
流動負債計 12,181,308
固定負債
設備資金借入金 170,520,000
長期運営資金借入金 60,060,000
退職給与引当金 1,533,898
固定負債計 232,113,898
 
純財産の部 1,580,667,688
基本金 481,652,301
国庫補助金等特別積立金 574,561,131
その他の積立金 161,850,000
次期繰越活動収支差額 362,604,256
脚注
1 減価償却累計額 608,156,170

 
 
◇資金収支計算書
 
科 目 金 額
経常活動による収支
介護福祉施設介護料収入 219,883,137
居宅介護料収入 184,172,079
居宅介護支援介護料収入 10,559,503
利用者等利用料収入 102,490,187
その他の事業収入 3,741,382
運営費収入 102,773,190
私的契約利用料収入 264,250
経常経費補助金収入 23,302,829
受取利息配当金収入 91,710
事業外収入 1,512,901
経理区分間繰入金収入 2,848,080
雑収入 2,670,101
経常活動収入計 654,309,349
 
人件費支出 445,070,744
直接介護支出 90,982,745
一般管理支出 31,018,784
事務費支出 7,325,622
事業費支出 9,894,602
利用者負担軽減額 1,097,908
借入金利息支出 2,487,298
事業外支出 1,868,318
経常活動支出計 589,746,021

経常活動資金収支差額 64,563,328
 
施設整備等による収支
固定資産取得支出 4,282,984

施設整備等資金収支差額 -4,182,984
 
財務活動等による収支
設備資金借入金元金償還寄付金収入 7,155,000
その他の収入 169,400
財務活動等収入計 7,324,400
 
設備資金借入金元金償還金支出 16,758,000
長期運営資金借入金元金償還金支出 4,512,000
借入金元金償還金支出 2,760,000
積立預金支出 21,508,349
会計区分外繰入金支出 3,100,080
財務活動等支出計 48,638,429

財務活動等資金収支差額 -41,314,029
 
予備費支出 0

当期資金収支差額合計 19,066,315
 
前期末支払資金残高 221,018,801

当期末支払資金残高 240,085,116

 
 
◇事業活動計算書
 
科 目 金 額
事業活動収支の部
介護福祉施設介護料収入 219,883,137
居宅介護料収入 184,172,079
居宅介護支援介護料収入 10,559,503
利用者等利用料収入 102,490,187
その他の事業収入 3,741,382
運営費収入 102,773,190
私的契約利用料収入 264,250
経常経費補助金収入 23,302,829
雑収入 2,670,101
引当金戻入 152,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 32,751,102
事業活動収入計 682,759,760
 
人件費支出 445,070,744
直接介護支出 90,982,745
一般管理支出 31,018,784
事務費支出 7,325,622
事業費支出 9,894,602
利用者負担軽減額 1,097,908
減価償却費 48,516,754
引当金繰入 234,600
事業外支出 1,868,318
事業活動支出計 636,010,077

事業活動収支差額 46,749,683
 
事業活動外収支の部
借入金元金償還補助金収入 7,155,000
受取利息配当金収入 91,710
経理区分間繰入金収入 2,848,080
雑収入 1,512,901
その他の事業活動外収入 1,631,059
事業活動収入計 11,607,691
 
借入金利息支出 2,487,298
経理区分間繰入金支出 2,848,080
事業活動外支出計 5,335,378

事業活動外収支差額 6,272,313
経常収支差額 53,021,996
 
特別収支の部
施設整備等補助金収入 100,000
国庫補助金等特別積立金取崩額 3,046,704
特別収入計 3,146,704
 
国庫補助金等特別積立金 7,255,000
固定資産除売却損 224,180
特別支出計 7,479,180

特別支出差額 -4,332,476
当期活動収支差額合計 48,689,520
 
前期繰越活動収支差額 334,914,736
その他の積立金繰入額 21,000,000

次期繰越活動収支差額 362,604,256
 

 
 
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