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◇貸借対照表
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( 単位: 円 ) |
科 目 |
金 額 |
資産の部 |
1,824,962,894 |
流動資産 |
現金預金 |
163,544,356 |
未収金 |
87,777,662 |
立替金 |
23,031 |
前払金 |
921,375 |
流動資産合計 |
252,266,424 |
基本財産 |
建物 |
821,671,366 |
土地 |
519,296,032 |
基本財産計 |
1,340,967,398 |
その他の固定資産 |
建物 |
8,598,107 |
構築物 |
22,217,912 |
車両運搬具 |
362,889 |
器具及び備品 |
22,961,852 |
土地 |
6,894,488 |
権利 |
520,800 |
その他の積立預金 |
161,850,000 |
その他の固定資産 |
7,650,359 |
その他の固定資産計 |
231,729,072 |
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固定資産計 |
1,572,696,470 |
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負債の部 |
244,295,206 |
流動負債 |
未払金 |
9,671,548 |
預り金 |
2,509,760 |
流動負債計 |
12,181,308 |
固定負債 |
設備資金借入金 |
170,520,000 |
長期運営資金借入金 |
60,060,000 |
退職給与引当金 |
1,533,898 |
固定負債計 |
232,113,898 |
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純財産の部 |
1,580,667,688 |
基本金 |
481,652,301 |
国庫補助金等特別積立金 |
574,561,131 |
その他の積立金 |
161,850,000 |
次期繰越活動収支差額 |
362,604,256 |
脚注 |
1 減価償却累計額 |
608,156,170 |
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◇資金収支計算書
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科 目 |
金 額 |
経常活動による収支 |
介護福祉施設介護料収入 |
219,883,137 |
居宅介護料収入 |
184,172,079 |
居宅介護支援介護料収入 |
10,559,503 |
利用者等利用料収入 |
102,490,187 |
その他の事業収入 |
3,741,382 |
運営費収入 |
102,773,190 |
私的契約利用料収入 |
264,250 |
経常経費補助金収入 |
23,302,829 |
受取利息配当金収入 |
91,710 |
事業外収入 |
1,512,901 |
経理区分間繰入金収入 |
2,848,080 |
雑収入 |
2,670,101 |
経常活動収入計 |
654,309,349 |
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人件費支出 |
445,070,744 |
直接介護支出 |
90,982,745 |
一般管理支出 |
31,018,784 |
事務費支出 |
7,325,622 |
事業費支出 |
9,894,602 |
利用者負担軽減額 |
1,097,908 |
借入金利息支出 |
2,487,298 |
事業外支出 |
1,868,318 |
経常活動支出計 |
589,746,021 |
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経常活動資金収支差額 |
64,563,328 |
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施設整備等による収支 |
固定資産取得支出 |
4,282,984 |
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施設整備等資金収支差額 |
-4,182,984 |
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財務活動等による収支 |
設備資金借入金元金償還寄付金収入 |
7,155,000 |
その他の収入 |
169,400 |
財務活動等収入計 |
7,324,400 |
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設備資金借入金元金償還金支出 |
16,758,000 |
長期運営資金借入金元金償還金支出 |
4,512,000 |
借入金元金償還金支出 |
2,760,000 |
積立預金支出 |
21,508,349 |
会計区分外繰入金支出 |
3,100,080 |
財務活動等支出計 |
48,638,429 |
|
財務活動等資金収支差額 |
-41,314,029 |
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予備費支出 |
0 |
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当期資金収支差額合計 |
19,066,315 |
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前期末支払資金残高 |
221,018,801 |
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当期末支払資金残高 |
240,085,116 |
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◇事業活動計算書 |
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科 目 |
金 額 |
事業活動収支の部 |
介護福祉施設介護料収入 |
219,883,137 |
居宅介護料収入 |
184,172,079 |
居宅介護支援介護料収入 |
10,559,503 |
利用者等利用料収入 |
102,490,187 |
その他の事業収入 |
3,741,382 |
運営費収入 |
102,773,190 |
私的契約利用料収入 |
264,250 |
経常経費補助金収入 |
23,302,829 |
雑収入 |
2,670,101 |
引当金戻入 |
152,000 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
32,751,102 |
事業活動収入計 |
682,759,760 |
|
人件費支出 |
445,070,744 |
直接介護支出 |
90,982,745 |
一般管理支出 |
31,018,784 |
事務費支出 |
7,325,622 |
事業費支出 |
9,894,602 |
利用者負担軽減額 |
1,097,908 |
減価償却費 |
48,516,754 |
引当金繰入 |
234,600 |
事業外支出 |
1,868,318 |
事業活動支出計 |
636,010,077 |
|
事業活動収支差額 |
46,749,683 |
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事業活動外収支の部 |
借入金元金償還補助金収入 |
7,155,000 |
受取利息配当金収入 |
91,710 |
経理区分間繰入金収入 |
2,848,080 |
雑収入 |
1,512,901 |
その他の事業活動外収入 |
1,631,059 |
事業活動収入計 |
11,607,691 |
|
借入金利息支出 |
2,487,298 |
経理区分間繰入金支出 |
2,848,080 |
事業活動外支出計 |
5,335,378 |
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事業活動外収支差額 |
6,272,313 |
経常収支差額 |
53,021,996 |
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特別収支の部 |
施設整備等補助金収入 |
100,000 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
3,046,704 |
特別収入計 |
3,146,704 |
|
国庫補助金等特別積立金 |
7,255,000 |
固定資産除売却損 |
224,180 |
特別支出計 |
7,479,180 |
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特別支出差額 |
-4,332,476 |
当期活動収支差額合計 |
48,689,520 |
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前期繰越活動収支差額 |
334,914,736 |
その他の積立金繰入額 |
21,000,000 |
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次期繰越活動収支差額 |
362,604,256 |
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特別養護老人ホーム 北上の郷グループ |
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2 |
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