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| １．平成
22
年度収支計算書 |
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（
単位
：
円
） |
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予 算 |
決 算 |
差 異 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
158,696,000 |
158,951,940 |
255,940 |
| 居宅介護料収入 |
189,951,000 |
188,411,583 |
-1,539,417 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,593,000 |
10,527,300 |
-65,700 |
| 利用者等利用料収入 |
90,833,000 |
90,647,143 |
-185,857 |
| その他の事業収入 |
18,533,000 |
19,556,828 |
1,023,828 |
| 寄付金収入 |
410,000 |
410,000 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
14,000 |
66,305 |
52,305 |
| 雑収入 |
840,000 |
828,577 |
-11,423 |
| 事業外収入 |
1,511,000 |
1,503,840 |
-7,160 |
| 経常活動収入計① |
471,381,000 |
470,903,516 |
-477,484 |
| 人件費支出 |
328,058,000 |
327,709,456 |
348,544 |
| 経費支出 |
107,701,000 |
108,697,434 |
-996,434 |
| (直接介護支出) |
77,708,000 |
77,835,609 |
-127,609 |
| (一般管理支出) |
29,993,000 |
30,861,825 |
-868,825 |
| 利用者負担減免額 |
852,000 |
833,658 |
18,342 |
| 借入金利息支出 |
2,944,000 |
2,941,224 |
2,776 |
| 事業外支出 |
1,948,000 |
1,937,254 |
10,746 |
| 経常活動支出計② |
441,503,000 |
442,119,026 |
-616,026 |
| 経常活動資金収支差額③（①－②） |
29,878,000 |
28,784,490 |
-1,093,510 |
| 施設整備等補助金収入 |
2,097,000 |
2,097,000 |
0 |
| 施設整備等収入計④ |
2,097,000 |
2,097,000 |
0 |
| 固定資産取得支出 |
3,513,000 |
3,508,680 |
4,320 |
| 施設整備等支出計⑤ |
3,513,000 |
3,508,680 |
4,320 |
| 施設整備等資金収支差額⑥（④－⑤） |
-1,416,000 |
-1,411,680 |
4,320 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 |
7,158,000 |
7,155,000 |
-3,000 |
| 積立預金取崩収入 |
171,000 |
170,878 |
-122 |
| 財務活動等収入⑦ |
7,329,000 |
7,325,878 |
-3,122 |
| 設備資金借入金元金償還金支出 |
15,750,000 |
15,750,000 |
0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
4,512,000 |
4,512,000 |
0 |
| 会計区分外繰入金支出 |
2,921,000 |
2,920,551 |
449 |
| 財務活動等支出計⑧ |
23,183,000 |
23,182,551 |
0 |
| 財務活動等資金収支差額⑨（⑦－⑧） |
-15,854,000 |
-15,856,673 |
-2,673 |
| 予備費⑩ |
0 |
|
|
| 当期資金収支差額⑪（③+⑥+⑨-⑩） |
12,608,000 |
11,516,137 |
-1,091,863 |
| 前期末支払資金残高⑫ |
167,261,000 |
167,260,321 |
-679 |
| 当期末支払資金残高⑬（⑪+⑫） |
179,869,000 |
178,776,458 |
-1,092,542 |
|
| |
| |
| ２．平成22年度事業活動収支計算書
|
| |
| |
|
|
（
単位
：
円
） |
| |
前 年 度 |
当 年 度 |
増 減 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
157,353,770 |
158,951,940 |
1,598,170 |
| 居宅介護料収入 |
195,203,792 |
188,411,583 |
-6,792,209 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,608,080 |
10,527,300 |
-80,780 |
| 利用者等利用料収入 |
91,011,692 |
90,647,143 |
-364,549 |
| その他の事業収入 |
7,189,219 |
19,556,828 |
12,367,609 |
| 寄附金収入 |
1,060,000 |
410,000 |
-650,000 |
| 雑収入 |
1,769,465 |
2,538,974 |
769,509 |
| 受取利息配当金収入 |
17,651 |
66,305 |
48,654 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
7,155,000 |
7,155,000 |
0 |
| 引当金戻入収入 |
|
170,878 |
170,878 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
22,683,433 |
22,843,081 |
159,648 |
| 事業活動収入計① |
494,052,102 |
501,279,032 |
7,226,930 |
| 人件費 |
318,083,682 |
327,709,456 |
9,625,774 |
| 経費 |
111,953,649 |
108,697,434 |
-3,256,215 |
| (直接介護費) |
77,979,269 |
77,835,609 |
-143,660 |
| (一般管理費) |
33,974,380 |
30,861,825 |
-3,112,555 |
| 利用者減免額 |
1,002,754 |
833,658 |
-169,096 |
| 減価償却費 |
28,424,757 |
28,748,652 |
323,895 |
| 事業活動支出計② |
459,464,842 |
465,989,200 |
6,524,358 |
| 事業活動収支差額③（①－②） |
34,587,260 |
35,289,832 |
702,572 |
| その他の事業活動外収入 |
1,377,740 |
1,503,840 |
126,100 |
| 事業活動外収入計④ |
1,377,740 |
1,503,840 |
126,100 |
| 借入金利息 |
3,235,444 |
2,941,224 |
-294,220 |
| その他の事業活動外支出 |
1,761,091 |
1,937,254 |
176,163 |
| 事業活動外支出計⑤ |
4,996,535 |
4,878,478 |
-118,057 |
| 事業活動外収支差額⑥（④-⑤） |
-3,618,795 |
-3,374,638 |
244,157 |
| 経常収支差額⑦（③+⑥） |
30,968,465 |
31,915,194 |
946,729 |
| 施設整備等補助金収入 |
2,979,000 |
2,097,000 |
-882,000 |
| その他の特別収入 |
|
26,220,000 |
26,220,000 |
| 特別収入計⑧ |
2,979,000 |
28,317,000 |
25,338,000 |
| 国庫補助金等特別積立金繰入額 |
10,134,000 |
9,252,000 |
-882,000 |
| 固定資産除売却損 |
184,289 |
|
-184,289 |
| 会計区分外繰入金支出 |
39,600,000 |
2,920,551 |
-36,679,449 |
| 特別支出計⑨ |
49,918,289 |
12,172,551 |
-37,745,738 |
| 特別収支差額⑩（⑧-⑨） |
-46,939,289 |
16,144,449 |
63,083,738 |
| 当期活動収支差額⑪（⑦+⑩） |
-15,970,824 |
48,059,643 |
64,030,467 |
| 前期繰越活動収支差額⑫ |
179,361,848 |
163,391,024 |
-15,970,824 |
| 基本金取崩額⑬ |
|
|
|
| 基本金組入額⑭ |
|
|
|
| その他の積立金取崩額⑮ |
|
|
|
| その他の積立金繰入額⑯ |
|
|
|
次期繰越活動収支差額⑰
（⑪+⑫+⑬-⑭＋⑮-⑯） |
163,391,024 |
211,450,667 |
48,059,643 |
|
| |
| |
| ３．貸借対照表
（平成２３年３月３１日現在） |
| |
| |
|
|
（
単位
：
円
） |
| |
前 年 度 |
当 年 度 |
増 減 |
| 流動資産 |
179,103,922 |
192,379,070 |
13,275,148 |
| 現金預金 |
107,165,935 |
122,011,882 |
14,845,947 |
| 未収金 |
70,574,918 |
68,820,463 |
-1,754,455 |
| 立替金 |
18,190 |
3,670 |
-14,520 |
| 前払金 |
1,344,879 |
1,543,055 |
198,176 |
| 固定資産 |
1,408,626,247 |
1,384,925,794 |
-23,529,575 |
| 基本財産 |
1,370,668,569 |
1,348,547,861 |
-22,120,708 |
| 建物 |
963,519,009 |
941,398,301 |
-22,120,708 |
| 土地 |
407,149,560 |
407,149,560 |
0 |
| その他の固定資産 |
37,957,678 |
36,377,933 |
-1,408,867 |
| 建物 |
11,712,713 |
13,068,912 |
1,356,199 |
| 構築物 |
614,937 |
543,673 |
-71,264 |
| 車両運搬具 |
1,786,009 |
1,342,209 |
-443,800 |
| 器具及び備品 |
18,116,353 |
14,155,954 |
-3,960,399 |
| 土地 |
5,035,988 |
5,035,988 |
0 |
| 権利 |
520,800 |
520,800 |
0 |
| 保険積立金 |
|
1,710,397 |
1,710,397 |
| 退職資金積立預金 |
170,878 |
|
-170,878 |
| 資産の部合計 |
1,587,730,169 |
1,577,304,864 |
-10,254,427 |
| 流動負債 |
11,843,601 |
13,602,612 |
1,759,011 |
| 未払金 |
8,658,969 |
8,936,290 |
277,321 |
| 預り金 |
3,184,632 |
4,666,322 |
1,481,690 |
| 固定負債 |
315,818,878 |
269,166,000 |
-46,652,878 |
| 設備資金借入金 |
220,500,000 |
204,750,000 |
-15,750,000 |
| 長期運営資金借入金 |
95,148,000 |
64,416,000 |
-30,732,000 |
| 退職給与引当金 |
170,878 |
|
-170,878 |
| 負債の部合計 |
327,662,479 |
282,768,612 |
-44,893,867 |
| 基本金 |
440,810,595 |
440,810,595 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
655,866,071 |
642,274,990 |
-13,591,081 |
| 次期繰越活動収支差額 |
163,391,024 |
211,450,667 |
48,059,643 |
| 次期繰越活動収支差額 |
163,391,024 |
210,450,667 |
47,059,643 |
| （うち当期活動収支差額） |
-15,970,824 |
48,059,643 |
64,030,467 |
| 純資産の部合計 |
1,260,067,690 |
1,294,536,252 |
34,468,562 |
| 負債及び純資産の部合計 |
1,587,730,169 |
1,577,304,864 |
-10,425,305 |
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特別養護老人ホーム 北上の郷グループ |
〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2 |
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