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| ◇貸借対照表
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| （ 単位： 円 ） |
| 科 目 |
金 額 |
| 資産の部 |
1,836,431,021 |
| 流動資産 |
| 現金預金 |
157,735,808 |
| 未収金 |
82,074,856 |
| 立替金 |
33,136 |
| 前払金 |
1,023,750 |
| 流動資産合計 |
240,867,550 |
| 基本財産 |
| 建物 |
863,158,818 |
| 土地 |
519,296,032 |
| 基本財産計 |
1,382,454,850 |
| その他の固定資産 |
| 建物 |
10,153,690 |
| 構築物 |
22,945,412 |
| 車両運搬具 |
565,746 |
| 器具及び備品 |
24,286,785 |
| 土地 |
6,894,488 |
| 権利 |
520,800 |
| その他の積立預金 |
140,850,000 |
| その他の固定資産 |
6,891,700 |
| その他の固定資産計 |
213,108,621 |
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| 固定資産計 |
1,595,563,471 |
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| 負債の部 |
275,910,047 |
| 流動負債 |
| 未払金 |
14,524,113 |
| 預り金 |
5,324,636 |
| 流動負債計 |
19,848,749 |
| 固定負債 |
| 設備資金借入金 |
187,278,000 |
| 長期運営資金借入金 |
67,332,000 |
| 退職給与引当金 |
1,451,298 |
| 固定負債計 |
256,061,298 |
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| 純財産の部 |
1,560,520,974 |
| 基本金 |
481,652,301 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
603,103,937 |
| その他の積立金 |
140,850,000 |
| 次期繰越活動収支差額 |
334,914,736 |
| 脚注 |
| 1 減価償却累計額 |
561,171,764 |
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| ◇資金収支計算書
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| 科 目 |
金 額 |
| 経常活動による収支 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
218,512,482 |
| 居宅介護料収入 |
194,722,211 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,740,342 |
| 利用者等利用料収入 |
100,477,385 |
| その他の事業収入 |
3,153,976 |
| 運営費収入 |
97,788,350 |
| 私的契約利用料収入 |
274,350 |
| 経常経費補助金収入 |
21,625,224 |
| 受取利息配当金収入 |
51,597 |
| 事業外収入 |
1,631,059 |
| 会計単位間繰入金収入 |
2,000,000 |
| 経理区分間繰入金収入 |
3,863,042 |
| 雑収入 |
2,341,389 |
| 経常活動収入計 |
657,181,407 |
| |
| 人件費支出 |
444,573,249 |
| 直接介護支出 |
86,809,101 |
| 一般管理支出 |
31,855,051 |
| 事務費支出 |
7,834,101 |
| 事業費支出 |
10,481,372 |
| 利用者負担軽減額 |
691,074 |
| 借入金利息支出 |
2,719,048 |
| 事業外支出 |
1,962,167 |
| 経理区分間繰入金支出 |
2,000,000 |
| 経常活動支出計 |
588,925,163 |
|
| 経常活動資金収支差額 |
68,256,244 |
| |
| 施設整備等による収支 |
| 固定資産取得支出 |
1,937,790 |
|
| 施設整備等資金収支差額 |
-1,937,790 |
| |
| 財務活動等による収支 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 |
7,155,000 |
| その他の収入 |
110,400 |
| 財務活動等収入計 |
7,265,400 |
| |
| 設備資金借入金元金償還金支出 |
16,722,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
10,512,000 |
| 借入金元金償還金支出 |
2,760,000 |
| 積立預金支出 |
30,508,397 |
| 他会計区分繰入金支出 |
1,000,000 |
| 会計区分外繰入金支出 |
2,863,042 |
| その他の支出 |
126,000 |
| 財務活動等支出計 |
64,491,439 |
|
| 財務活動等資金収支差額 |
-57,226,039 |
| |
| 予備費支出 |
0 |
|
| 当期資金収支差額合計 |
9,092,415 |
| |
| 前期末支払資金残高 |
211,926,386 |
|
| 当期末支払資金残高 |
221,018,801 |
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| ◇事業活動計算書 |
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| 科 目 |
金 額 |
| 事業活動収支の部 |
| 介護福祉施設介護料収入 |
218,512,482 |
| 居宅介護料収入 |
194,722,211 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
10,740,342 |
| 利用者等利用料収入 |
100,477,385 |
| その他の事業収入 |
3,153,976 |
| 運営費収入 |
97,788,350 |
| 私的契約利用料収入 |
274,350 |
| 経常経費補助金収入 |
21,625,224 |
| 引当金戻入 |
110,400 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
32,891,415 |
| 事業活動収入計 |
680,296,135 |
| |
| 人件費支出 |
444,573,249 |
| 直接介護支出 |
86,809,101 |
| 一般管理支出 |
31,855,051 |
| 事務費支出 |
7,834,101 |
| 事業費支出 |
10,481,372 |
| 利用者負担軽減額 |
691,074 |
| 減価償却費 |
48,359,107 |
| 引当金繰入 |
126,000 |
| 事業活動支出計 |
630,729,055 |
|
| 事業活動収支差額 |
49,567,080 |
| |
| 事業活動外収支の部 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
7,155,000 |
| 受取利息配当金収入 |
51,597 |
| 経理区分間繰入金収入 |
3,863,042 |
| 雑収入 |
2,341,389 |
| その他の事業活動外収入 |
1,631,059 |
| 事業活動収入計 |
15,042,087 |
| |
| 借入金利息支出 |
2,719,048 |
| 経理区分間繰入金支出 |
2,000,000 |
| その他の事業活動外支出 |
1,962,167 |
| 事業活動外支出計 |
6,681,215 |
|
| 事業活動外収支差額 |
8,360,872 |
| 経常収支差額 |
57,927,952 |
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| 特別収支の部 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
3,046,704 |
| 会計区分外繰入金収入 |
2,000,000 |
| 特別収入計 |
5,046,704 |
| |
| 国庫補助金等特別積立金 |
7,155,000 |
| 会計区分外繰入金支出 |
3,863,042 |
| 特別支出計 |
11,018,042 |
|
| 特別支出差額 |
-5,971,338 |
当期活動収支差額合計 |
51,956,614 |
| |
| 前期繰越活動収支差額 |
312,958,122 |
| その他の積立金繰入額 |
30,000,000 |
|
| 次期繰越活動収支差額 |
334,914,736 |
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〒411-0044 静岡県三島市徳倉1148-2 |
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