特別養護老人ホーム 北上の郷
 
平成22年度決算報告
 
◇貸借対照表
( 単位: 円 )
科 目 金 額
資産の部 1,836,431,021
流動資産
現金預金 157,735,808
未収金 82,074,856
立替金 33,136
前払金 1,023,750
流動資産合計 240,867,550
基本財産
建物 863,158,818
土地 519,296,032
基本財産計 1,382,454,850
その他の固定資産
建物 10,153,690
構築物 22,945,412
車両運搬具 565,746
器具及び備品 24,286,785
土地 6,894,488
権利 520,800
その他の積立預金 140,850,000
その他の固定資産 6,891,700
その他の固定資産計 213,108,621

固定資産計 1,595,563,471
 
負債の部 275,910,047
流動負債
未払金 14,524,113
預り金 5,324,636
流動負債計 19,848,749
固定負債
設備資金借入金 187,278,000
長期運営資金借入金 67,332,000
退職給与引当金 1,451,298
固定負債計 256,061,298
 
純財産の部 1,560,520,974
基本金 481,652,301
国庫補助金等特別積立金 603,103,937
その他の積立金 140,850,000
次期繰越活動収支差額 334,914,736
脚注
1 減価償却累計額 561,171,764

 
 
◇資金収支計算書
 
科 目 金 額
経常活動による収支
介護福祉施設介護料収入 218,512,482
居宅介護料収入 194,722,211
居宅介護支援介護料収入 10,740,342
利用者等利用料収入 100,477,385
その他の事業収入 3,153,976
運営費収入 97,788,350
私的契約利用料収入 274,350
経常経費補助金収入 21,625,224
受取利息配当金収入 51,597
事業外収入 1,631,059
会計単位間繰入金収入 2,000,000
経理区分間繰入金収入 3,863,042
雑収入 2,341,389
経常活動収入計 657,181,407
 
人件費支出 444,573,249
直接介護支出 86,809,101
一般管理支出 31,855,051
事務費支出 7,834,101
事業費支出 10,481,372
利用者負担軽減額 691,074
借入金利息支出 2,719,048
事業外支出 1,962,167
経理区分間繰入金支出 2,000,000
経常活動支出計 588,925,163

経常活動資金収支差額 68,256,244
 
施設整備等による収支
固定資産取得支出 1,937,790

施設整備等資金収支差額 -1,937,790
 
財務活動等による収支
設備資金借入金元金償還補助金収入 7,155,000
その他の収入 110,400
財務活動等収入計 7,265,400
 
設備資金借入金元金償還金支出 16,722,000
長期運営資金借入金元金償還金支出 10,512,000
借入金元金償還金支出 2,760,000
積立預金支出 30,508,397
他会計区分繰入金支出 1,000,000
会計区分外繰入金支出 2,863,042
その他の支出 126,000
財務活動等支出計 64,491,439

財務活動等資金収支差額 -57,226,039
 
予備費支出 0

当期資金収支差額合計 9,092,415
 
前期末支払資金残高 211,926,386

当期末支払資金残高 221,018,801

 
 
◇事業活動計算書
 
科 目 金 額
事業活動収支の部
介護福祉施設介護料収入 218,512,482
居宅介護料収入 194,722,211
居宅介護支援介護料収入 10,740,342
利用者等利用料収入 100,477,385
その他の事業収入 3,153,976
運営費収入 97,788,350
私的契約利用料収入 274,350
経常経費補助金収入 21,625,224
引当金戻入 110,400
国庫補助金等特別積立金取崩額 32,891,415
事業活動収入計 680,296,135
 
人件費支出 444,573,249
直接介護支出 86,809,101
一般管理支出 31,855,051
事務費支出 7,834,101
事業費支出 10,481,372
利用者負担軽減額 691,074
減価償却費 48,359,107
引当金繰入 126,000
事業活動支出計 630,729,055

事業活動収支差額 49,567,080
 
事業活動外収支の部
借入金元金償還補助金収入 7,155,000
受取利息配当金収入 51,597
経理区分間繰入金収入 3,863,042
雑収入 2,341,389
その他の事業活動外収入 1,631,059
事業活動収入計 15,042,087
 
借入金利息支出 2,719,048
経理区分間繰入金支出 2,000,000
その他の事業活動外支出 1,962,167
事業活動外支出計 6,681,215

事業活動外収支差額 8,360,872
経常収支差額 57,927,952
 
特別収支の部
国庫補助金等特別積立金取崩額 3,046,704
会計区分外繰入金収入 2,000,000
特別収入計 5,046,704
 
国庫補助金等特別積立金 7,155,000
会計区分外繰入金支出 3,863,042
特別支出計 11,018,042

特別支出差額 -5,971,338
当期活動収支差額合計 51,956,614
 
前期繰越活動収支差額 312,958,122
その他の積立金繰入額 30,000,000

次期繰越活動収支差額 334,914,736
 

 
 
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